Swap หรือที่เรียกว่า ค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ (Rollover Fee) คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อคุณถือสถานะการเทรดค้างข้ามคืน
ในตลาดฟอเร็กซ์ Swap คือ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย ระหว่างสองสกุลเงินในคู่เงินที่คุณถืออยู่ และจะคำนวณตามประเภทของสถานะที่คุณเปิด (ซื้อหรือขาย)
วิธีคำนวณ Swap
คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณดอกเบี้ยรายวันจากการถือออร์เดอร์ค้างคืน:
จำนวนคืน x Swap (Buy หรือ Sell) x จำนวนล็อต x ค่า Point
? ค่า Point = ขนาดสัญญา (Contract Size) x จำนวนทศนิยมในคู่เงิน
กรณีคิด Swap แบบ 3 เท่า (Triple Swap)
ในบางคู่สัญญา จะมีการคิด Swap เป็น 3 เท่าในบางวัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในวัน พุธ หรือวันศุกร์ เวลา 23:59 ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์
เหตุผลที่มีการคิด 3 เท่า:
สัญญาซื้อขายส่วนใหญ่มีกำหนดการส่งมอบ T+2 (อีก 2 วันทำการ)
ตัวอย่างเช่น:
การเทรดในวันจันทร์ จะส่งมอบในวันพุธ
การเทรดในวันพฤหัสบดี จะต้องส่งมอบในวันจันทร์ถัดไป เพราะวันเสาร์-อาทิตย์ ตลาดธนาคารปิด
ดังนั้น หากคุณถือสถานะข้ามคืนในวันพุธ ณ เวลา 17:00 ตามเวลา New York (หรือ 23:59 server time)
ระบบจะคิด Swap ค้างเสาร์-อาทิตย์รวมด้วย = คิด 3 เท่า
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
เยี่ยมเลย!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
ส่งข้อเสนอแนะแล้ว
เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว